विदेशी मुद्रा व्यापार में धन प्रबंधन

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विदेशी मुद्रा व्यापार में धन प्रबंधन धन प्रबंधन प्रणाली क्या है? पैसे प्रबंधन प्रणाली आप अपने विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली से एक प्रविष्टि संकेत मिलता है जब आप जोखिम कितना नियंत्रित करता है जो विदेशी मुद्रा व्यापार योजना के सब-सिस्टम है। कई पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छा पैसा प्रबंधन के तरीकों में से एक हमेशा स्थिति के अनुसार अपने इक्विटी (जैसे 3%) का एक निश्चित प्रतिशत के जोखिम के लिए है। इस पद्धति का उपयोग करके एक व्यापारी धीरे-धीरे वह जीत रहा है, जबकि उसके ट्रेडों के आकार को बढ़ाता है और वह हार जाता है, जब उसकी ट्रेडों का आकार कम हो जाती है। एक जीत लकीर के दौरान दांव का आकार बढ़ाने से व्यापारी के खाते से एक ज्यामितीय विकास (भी लाभ समझौता के रूप में जाना जाता है) के लिए अनुमति देता है। एक हारी हुई लकीर के दौरान शर्त के आकार घटाना व्यापारी की इक्विटी को होने वाले नुकसान को कम करता है। आप विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर खोलने के द्वारा इस तकनीक के इंटरैक्टिव प्रदर्शन देख सकते हैं (कृपया ध्यान दें: इस पेज के आकार 0,6 एमबीएस है और इसे आप फ़्लैश स्थापित किया है और जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में सक्षम है कि आवश्यकता है)। या यह ज्यामितीय विकसित करने के लिए - विदेशी मुद्रा पर व्यापार में समय के साथ अपने खाते गुणा करने की अनुमति देता है। मुनाफे में बड़े पदों फलस्वरूप, बड़ा लाभ और नुकसान के लिए, ले जाया जा रहा है और उत्तरोत्तर होता है, जो व्यापार में पुनर्निवेश कर रहे हैं जब ज्यामितीय पूंजी वृद्धि का उत्पादन किया है। खाते का बढ़ता जिस रफ्तार से मुनाफे के आकार के द्वारा और (हमेशा विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली डेवलपर्स द्वारा याद किया जाना चाहिए) उनकी आवृत्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ज्यामितीय इक्विटी विकास और (यानी सुसंगत) चिकनी किया जाना चाहिए सकता है, कुछ व्यापारियों को कृत्रिम रूप से अपने अकाउंट की बहुत उच्च प्रतिशत जोखिम में डालकर अपने लाभ का आकार बढ़ाकर द्वारा यह तेजी लाने के लिए प्रयास करें। जीतने की वास्तविक अनुक्रम और खोने ट्रेडों अग्रिम, बहुत अनिश्चित व्यापार प्रदर्शन में इस तरह के अभ्यास परिणाम (यानी तेज इक्विटी में उतार-चढ़ाव) में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अन्य बातों के अलावा इस अभ्यास के अपने या अपने व्यापार प्रणाली के लिए लंबी अवधि के लाभ की क्षमता में विश्वास की व्यापारी की कमी को धोखा देता है। जब तक व्यापारी अपने व्यापार प्रणाली के बारे में आश्वस्त है, क्योंकि वह हर व्यापार पर उसके खाते के छोटे प्रतिशत (% 1 से 3%) जोखिम कर सकते हैं और बस प्रणाली अपनी क्षमता का एहसास देखते हैं। यह केवल ज्यामितीय राजधानी के विकास को गंभीरता क्षमता बनाने के लिए एक व्यापार प्रणाली के पैसे को प्रभावित किए बिना (इक्विटी का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में) एक खाते से नियमित रूप से लाभ निकासी बनाने के लिए अनुमति देता है कि ध्यान दिया जाना चाहिए। यह तय डॉलर शर्त पैसे प्रबंधन प्रणाली के साथ तेजी से विरोधाभासों जिसका मुनाफा हिसाब से बढ़ने (जैसे हमेशा व्यापार $ 500 प्रति जोखिम) और खाते से प्रत्येक वापसी समय में वापस प्रणाली लाभदायक ट्रेडों की एक निश्चित संख्या में डालता है। दोनों उचित धन प्रबंधन और ध्वनि व्यापार प्रणाली एक चिकनी ज्यामितीय राजधानी के विकास के लिए आवश्यक हैं। गति (यानी "geometricity") और इस खाते के विकास की चिकनाई (धन प्रबंधन प्रणाली द्वारा निर्धारित रूप में) आप व्यापार के प्रति जोखिम पर कितना और व्यापार प्रणाली की सटीकता और अदायगी अनुपात मानकों (व्यापार प्रणाली के गणितीय उम्मीद) पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा राजधानी के एक निश्चित प्रतिशत की स्थापना द्वारा नियंत्रित इक्विटी में उतार-चढ़ाव से भी (असंबद्ध मुद्रा जोड़े / ट्रेडिंग सिस्टम के बीच में अपने जोखिम पूंजी बंटवारे) विविधीकरण के माध्यम से इक्विटी झूलों कम कर सकते हैं किसी भी व्यापार, धन प्रबंधन प्रणाली पर जोखिम में डाली जानी है। उद्धरण: "पैसे के प्रबंधन कि दरवाजे खोलता है कि कुंजी है, जबकि ..analysis शानदार धन के लिए दरवाजे, है।" रॉबर्ट बालन ने अपनी पुस्तक में, "इलियट वेव सिद्धांत विदेशी मुद्रा बाजार के लिए आवेदन किया।" कितना जोखिम करने के लिए? उद्धरण: RiskMetrics द्वारा, जोखिम प्रबंधन के 9 नियम के 1 नियम, "जोखिम के बिना कोई वापसी नहीं है।" विदेशी मुद्रा बाजार पर व्यापार एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। बहुत ज्यादा जोखिम में डालकर - कुछ व्यापारियों यथासंभव कम समय में पैसे की भारी रकम बनाने के लिए निर्धारित प्रारंभ इस तथ्य के साथ सशस्त्र। दूसरे शब्दों में, वे इक्विटी वक्र की चिकनाई के लिए कोई संबंध के साथ उनके खातों की तेजी ज्यामितीय विकास के लिए लक्ष्य कर रहे हैं। इसलिए सदा ही कर रही गंभीर drawdowns में यह परिणाम है या आप (कृपया ध्यान दें विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर में "खतरे में डालकर प्रतिशत" के रूप में 10 से भी बड़ा मान दर्ज करता है, तो आसानी से देखा जा सकता है के रूप पोंछ बहिष्कार को पूरा करें: इस पेज के आकार 0,6 एमबीएस और है यह आप फ़्लैश स्थापित किया है और अपने ब्राउज़र में Javascript सक्षम) और इस सेटिंग के साथ कुछ इक्विटी परिदृश्यों मॉडल की आवश्यकता है। अपने खाते के उच्च प्रतिशत खतरे में डाल वास्तव में बहुत ही कम अवधि में अपने खाते की शेष राशि का ज्यामितीय विकास पर नाटकीय प्रभाव हो सकता है। हालांकि, (हालांकि लंबे) जीतने धारियाँ हमेशा उच्च प्रतिशत से (हालांकि कम) और "दिया" था की ज्यादा धारियाँ खोने से पालन कर रहे हैं एक ही प्रतिशत से "दूर ले जाया" होने की बहुत संभावना है। उदाहरण के लिए, आप 50% की प्रणाली सटीकता और आप ट्रेडों के 'भूत # करने से देख सकते हैं (6 ट्रेडों में अपने खाते को दोगुना करने की उम्मीद कर सकते हैं 2 की अदायगी अनुपात के साथ व्यापार के प्रति अपने खाते की शेष राशि का 25% जोखिम यदि टी.आर. आप इस तरह की सेटिंग का उपयोग करते समय विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर पर "सेल)। तुम भी अगले कुछ व्यापारियों में इन लाभ के अधिकांश या सभी दूर देने के लिए उम्मीद कर सकते हैं - अपने व्यापार प्रणाली संकेतों खोने उत्पन्न करता है जब एक ही प्रतिशत अब अपने मुनाफे में गहरी कटौती होगी। अब आप अपने कार पराजयों अचानक फिर कुछ ही सेकंड में प्रति घंटे एक 500 मील की दूरी के लिए accelerates और वापस उसी गति से उड़ता है, तो आप कैसा महसूस होगा कल्पना करने की कोशिश। आप कुछ ट्रेडों में 100% करने के लिए अपने खाते को मिल गया और फिर अगले ही कुछ ट्रेडों में मुनाफे के सभी खो दिया है, तो आप अपनी भावनाओं को या अपने 'निवेशकों पर समान प्रभाव को प्राप्त होता है। आप अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं, इसलिए है कि यह निश्चित रूप से प्रस्तुत करने के बिना (उदाहरण के दोहरीकरण आप संतुलन खाते) कारण के भीतर अपनी कार (विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली) का (प्रतिशत को खतरे में डालकर) गति रखने के लिए भुगतान करता है, अपने भावनात्मक और अच्छी तरह से किया जा रहा अत्यधिक जोखिम को वित्तीय - दोनों के रूप में अपने वित्तीय और भावनात्मक ताकत सीमित हो जाता है। इक्विटी के कम प्रतिशत पर एक जीत को खतरे में डालकर या एक खोने लकीर बस (व्यापारी के लिए या निवेशक के लिए और बहुत कम तनाव) चिकनी पूंजी प्रशंसा में जो परिणाम इक्विटी वक्र पर के रूप में शानदार प्रभाव नहीं है। (3% तक) अपने इक्विटी के छोटे अंशों का जोखिम है, जब प्रत्येक व्यापार में जीतने के संकेतों को भुनाने के लिए छोटे drawdowns की ओर जाता है, जो अपने इक्विटी वक्र के आकार और फलस्वरूप अधिक से अधिक क्षमता को प्रभावित करने के लिए कम "शक्ति" दिया जाता है, क्योंकि यह वह जगह है भविष्य। दूसरे शब्दों में, drawdowns के आकार के प्रतिशत को खतरे में डालकर सीधे आनुपातिक है। क्या आप में प्रवेश किया है कि प्रतिशत मूल्यों से प्रत्येक के लिए "प्रतिशत खतरे में डालकर" (क्षेत्र "% में मैक्स नुक्सान" में) विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर में दायर की और फिर उसके एवज में अधिकतम drawdowns तुलना में उत्तरोत्तर बड़ा मान दर्ज करता है, तो आप यह देख सकते हैं। % खतरे में डालकर सीधे आनुपातिक होने के अलावा, drawdowns के व्युत्क्रमानुपाती आप में अलग सटीकता और अदायगी अनुपात मूल्यों में प्रवेश करता है, तो आप देख सकते हैं सटीकता और एक व्यापार प्रणाली की अदायगी अनुपात (औसत जीत / औसत नुकसान) (दोनों के लिए आनुपातिक हैं विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर)। इस संबंध में स्पष्ट रूप से नीचे दिखाया गया तीन 3 डी चार्ट की मदद से देखा जा सकता है, जो विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर पर मॉडलिंग 15,000 व्यापारिक परिदृश्यों के दौरान देखा के रूप में भूखंड अदायगी अनुपात और अधिकतम प्रतिशत गिरावट पर एक व्यापार प्रणाली की सटीकता के संयुक्त प्रभाव, (तीन अलग से प्रत्येक के लिए 5000 "perecent को खतरे में डालकर" का परीक्षण किया गया है, जो सेटिंग्स - 1%, 3% और 5%)। उद्धरण: अपनी पुस्तक ": भवन और प्रभावी व्यापार प्रणालियों का मूल्यांकन ट्रेडिंग सिस्टम यह कार्य" में, थॉमस Stridsman, "..the अंतिम रिटर्न आप रात में सोने के लिए चाहते हैं कि कैसे अच्छी तरह का केवल एक समारोह है।" एक drawdown इन ऊंचे स्तर की पहली करने के लिए लगातार दो इक्विटी लम्हों के बीच निम्नतम बिंदु से दूरी है। उदाहरण के लिए, $ 10,000 से $ 15,000 से अपने खाते बढ़ जाती है (पहले इक्विटी उच्च) तो 12,000 (इक्विटी लम्हों के बीच सबसे कम अंक) के लिए चला जाता है, तो और फिर $ 20,000 करने के लिए फिर से बढ़ जाता है (दूसरा इक्विटी उच्च) अपने नुक्सान $ 3000 ($ 15,000 $ 12,000) या 20 हो जाएगी % ($ 3,000 / $ 15,000)। प्रतिशत पर निर्णय लेने से प्रत्येक व्यापार पर जोखिम में डाली जा करने के लिए जब गिरावट हिसाब से बढ़ता के रूप में आपको लगता है कि दिमाग में रखना चाहिए। (आप नीचे दिए गए चार्ट से देख सकते हैं) यह ज्यामितीय वृद्धि से बाहर निकलने के लिए आवश्यक लाभ (और व्यवस्था करने के लिए छड़ी करने के लिए मनोवैज्ञानिक धैर्य)। तुम भी इक्विटी पर एक हारी हुई लकीर और नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक लाभ का प्रभाव मॉडल के लिए निम्न कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। "%" व्यापार के प्रति खतरे में डालकर इक्विटी के प्रतिशत के लिए खड़ा है। "#" लगातार घाटे की संख्या के लिए खड़ा है। "नुकसान" स्तंभ प्रतिशत के संदर्भ में इक्विटी के लिए संचयी नुकसान की गणना करता है। "संभलना" कॉलम ज्यादा लाभ breakeven करने के लिए वापस जाने के लिए आवश्यक है कि कैसे पता चलता है। वैकल्पिक रूप से, आप बस इसे संभलना करने के लिए आवश्यक लाभ के आकार की गणना करने के लिए शीर्षक "नुकसान" नीचे सेल में नुकसान का मूल्य प्रवेश कर सकते हैं। आसानी से ऊपर कैलकुलेटर से देखा जा सकता है कि यह गंभीर रूप से एक मुद्रा व्यापारी के रूप में अपनी संभावनाओं को नुकसान करने के लिए केवल कुछ ट्रेडों लेता है - आप अपने व्यापार में बहुत ज्यादा खतरा है। मन में इस जानकारी के साथ यह है कि आप अपने स्वयं के धन के साथ कारोबार कर रहे हैं यदि आप अन्य लोगों के पैसे और इक्विटी के 3% की एक अधिकतम प्रबंध कर रहे हैं, तो हमेशा इक्विटी का 1% की एक अधिकतम जोखिम के लिए सबसे अच्छा है। एक सामान्य नियम के रूप में एक व्यापार प्रणाली की सटीकता और यह व्यापार के प्रति अधिक जोखिम के लिए है सुरक्षित उच्च इसकी अदायगी अनुपात अधिक है। (कृपया ध्यान दें: इस कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट अपने ब्राउज़र में सक्षम होना आवश्यक है) यह सिद्धांत धन प्रबंधन कैलकुलेटर के लिए आधार है साइट के व्यापार विदेशी मुद्रा खंड में स्थित है। नोट: यह एक पंक्ति में हो रहा खोने ट्रेडों की एक बड़ी संख्या के सैद्धांतिक संभावना पर बहुत ज्यादा भरोसा करने के लिए सबसे अच्छा नहीं है। एक पंक्ति में हो रहा कुछ नुकसान की संभावना बहुत कम है क्योंकि दूसरे शब्दों में, यह यह आपके व्यापार में ऐसा नहीं कर सकते हैं मतलब नहीं है। आप औसत पर 100 में से 60 जीत ट्रेडों उत्पन्न करता है जो एक प्रणाली व्यापार मान लीजिए। एक खोने व्यापार की संभावना को एक ऐसी प्रणाली के साथ हमेशा 40% है, जबकि एक लाभदायक व्यापार की संभावना है, हमेशा के लिए 60% है। 5 लगातार घाटे की संभावना 0,4 पाँच से ही बार या 1,02% में जो परिणाम 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 गुणा करके गणना की जा सकती है। आप के लिए सेट प्रणाली सटीकता के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर में बस कुछ ही इक्विटी परिदृश्यों मॉडल है, तो आप जल्दी से देखेंगे के रूप में - मोटे तौर पर एक प्रतिशत की संभावना बहुत दूरदराज के इस एक शून्य संभावना नहीं है और वास्तविक व्यापार में होने की काफी संभावना दिखती है यहां तक ​​कि अगर 60% ("मैक्स। Consec. Losses" सेल की जांच कर लें)। इसके अलावा, किसी भी व्यापार के परिणाम आपके सिस्टम के अगले पांच ट्रेडों उस बात के लिए सभी घाटा या सभी लाभ, नहीं होगा कि गारंटी ले सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं है यादृच्छिक माना जा सकता है कि दिए गए। इसलिए, यह प्रत्येक व्यापार के प्रति अपने खाते के कम खतरे में डाल द्वारा अग्रिम में इस तरह के परिणाम के लिए तैयार रहने के लिए सबसे अच्छा है। इस के निकट से संबंधित समय की संकीर्ण अवधि में लाभदायक ट्रेडों की बड़ी संख्या की क्लस्टरिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यापार में भाग्य का विचार है। उदाहरण के लिए, आप आसानी से 60% करने के लिए सेट प्रणाली सटीकता के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर पर 12 जीत ट्रेडों के एक स्ट्रिंग उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह की घटना की संभावना को आप अपने व्यापार में 12 या अधिक लगातार विजेताओं को देखने की उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के एक कम संभावना के बावजूद 500 में 12'th शक्ति या 0,2% या 1 के लिए उठाया 0,6 के बराबर है (यह सुनिश्चित हो यदि आप ऊपर के अनुकरण के प्रदर्शन के रूप में आप 60% के बराबर सफलता दर है कि एक प्रणाली के साथ काफी देर तक जब व्यापार) विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर पर "मैक्स। Consec. Wins" सेल की जांच करने के लिए। सफल ट्रेडों की इतनी लंबी श्रृंखला की इक्विटी (और व्यापारी मनोबल) पर अल्पकालिक प्रभाव काफी नाटकीय हो सकता है, भले ही यह एक मुद्रा व्यापारी के रूप में लंबे समय तक सफलता में छोटी भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में, अपने व्यापार प्रणाली सिर्फ लाभदायक ट्रेडों की एक लंबे समय उत्पन्न किया है कि इस तथ्य के बजाय अपनी गणितीय उम्मीद से मापा जाना चाहिए जो इसके लंबी अवधि के लाभ की क्षमता के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना है। यह मुद्रा व्यापार में दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है करने के लिए पैसे प्रबंधन प्रणाली है कि चिपके में विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के समान है। कोई बात नहीं कितना बुरा या अच्छा अपने सिस्टम के प्रदर्शन है - तुम क्या आप इस संख्या से विचलित कभी नहीं करना चाहिए स्थिति के अनुसार जोखिम और संभव के रूप में इसे करने के लिए करीब के रूप में रहने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी के प्रतिशत के बारे में फैसला एक बार। यह एक छोटा या एक मानक ट्रेडिंग खाते हो जाएगा - क्या आप है कि खुले खाते के प्रकार के बारे में फैसला करते हैं तो यह सवाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। आप आवंटन दक्षता कैलकुलेटर से देख सकते हैं (कृपया ध्यान दें: इस कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट अपने ब्राउज़र में सक्षम होना आवश्यक है) मिनी खातों यह की कमी को पूरा करने के लिए आता है (विशेष रूप से खाते में शेष राशि कम से कम $ 50,000 से) मानक खातों से काफी बेहतर हैं अपने पैसे प्रबंधन प्रणाली (% खतरे में डालकर) और अपने व्यापार प्रणाली (स्टॉप लॉस के आकार के) दोनों। नोट: यदि आप खाते के प्रकार का चयन करें जब आप अपने विदेशी मुद्रा दलाल द्वारा की पेशकश का लाभ उठाने के स्तर के करीब ध्यान देना चाहिए। (1 से: ऊपर 100 और) उच्च का लाभ उठाने - भले ही अपने पैसे से सेट प्रतिशत मूल्य की तुलना में अधिक जोखिम है, जो पद संभालने के लिए अपने स्वयं के बहुत कम पैसे के साथ कई बहुत से व्यापार करने के लिए अनुमति देता है यह overtrade जानें करने के लिए सेना, जब यह खतरनाक हो सकता है प्रबंधन प्रणाली। उदाहरण के लिए, आप एक बहुत ही आकर्षक यूरो / अमरीकी डालर के व्यापार पर $ 400 (40 रंज स्टॉप लॉस) का जोखिम करने के लिए मजबूर हो सकता है $ 10,000 या $ 300 के 3% पर सेट व्यापार के प्रति अधिकतम स्वीकार्य जोखिम के साथ एक मानक खाते पर है। अपने पैसे प्रबंधन प्रणाली के लिए छड़ी करने के लिए एक ही रास्ता इस व्यापार बाईपास और इसलिए अपने सिस्टम की लाभप्रदता (और अपने मनोबल) को कमजोर करने के लिए किया जाएगा। आप इस संकेत से बचने या आप आधा का लाभ उठाने पर कारोबार करता है, तो अपने सिस्टम द्वारा सुझाए गए एक की तुलना में छोटे रोकने के नुकसान का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी कि आप एक मिनी खाते पर कारोबार करता है, तो पूरी तरह या (केवल $ 200 प्रति व्यापार जोखिम का मतलब यह होता है) - के रूप में आवंटन दक्षता कैलकुलेटर से दिखाया गया है। एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के गणितीय उम्मीद एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के गणितीय उम्मीद आप औसत पर व्यापार के प्रति कमाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं खतरे में डालकर पूंजी की ज्यादा है। आप निम्न सूत्र द्वारा एक प्रणाली के गणितीय उम्मीद की गणना कर सकते हैं: गणितीय Exectation = (1 + औसत जीत / औसत नुकसान) * (प्रणाली सटीकता) -1 यह फार्मूला आप खाते में लेने की आवश्यकता है कि दोनों सफलता दर (जीतने संकेतों के प्रतिशत) और इसके लंबी अवधि के लाभ की क्षमता का आकलन करते समय किसी भी व्यापार प्रणाली की अदायगी अनुपात (औसत जीत / औसत नुकसान)। उदाहरण के लिए, 50% सटीकता के साथ एक प्रणाली और 2-1 अदायगी अनुपात +0,5 के बराबर प्रत्याशा है। यह आप औसत पर व्यापार के प्रति जोखिम है कि राशि का 50% कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। आप व्यापार के प्रति अपनी पूंजी के 2% का जोखिम तो आप एक ऐसी प्रणाली के साथ औसत पर ट्रेड (2% का 50%) प्रति 1% कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। नकारात्मक गणितीय उम्मीद (जैसे कैसीनो रूले) यदि आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे छोटे या बड़े अपने पदों पर रहे हैं लंबी अवधि में अपने पैसे खो जाएगा मतलब है। शून्य उम्मीद आप अपने खाते हमेशा के लिए breakeven आसपास के उतार चढ़ाव की उम्मीद कर सकते हैं इसका मतलब है। उद्धरण: "एक नकारात्मक उम्मीद है और एक सकारात्मक एक के बीच अंतर जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है यह इतना कैसे सकारात्मक या नकारात्मक आपकी अपेक्षा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मायने रखता है कि यह सकारात्मक या नकारात्मक है कि क्या है।।" अपनी पुस्तक ": व्यापारियों के लिए जोखिम विश्लेषण तकनीक धन प्रबंधन का गणित" में राल्फ विन्स। आप सकारात्मक, नकारात्मक या निम्न सटीकता और विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर पर नियंत्रण प्रणाली में अदायगी मान दर्ज करके शून्य गणितीय उम्मीदों के तहत विभिन्न इक्विटी विकास परिदृश्यों मॉडल कर सकते हैं: इस तालिका में अपने लाभ को चलाने दे और आप व्यापार करने के लिए शुरू करते हैं और अभी तक पालन करने के लिए एक विश्वसनीय मुद्रा व्यापार प्रणाली की जरूरत नहीं है जब कम अपने घाटे में कटौती के मूल्य को दर्शाता है। यदि आप व्यापार करने के लिए शुरू जब अपने सटीकता कम हो जाता है। आप पूरी तरह से अपने लाभ चलाते हैं और छोटे आप घाटे में रखने के लिए किया नुकसान की बड़ी संख्या के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप अधिक से अधिक आप ले कि सभी नुकसान से कुल नुकसान को कवर किया जाएगा कब्जा करने में सक्षम हैं कि कुछ विजेताओं से लाभ। अपने लाभ को बस "आत्मघाती" होगा अपने व्यापार कैरियर के शुरू में चलाने के लिए अनुमति नहीं है। यह केवल उच्च इनाम / जोखिम अनुपात के साथ ट्रेडों का चयन करने के लिए नीचे फोड़े। यह इसलिए अपने अदायगी अनुपात और, अपने लाभ की क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। आप भी उपरोक्त तालिका से देख सकते हैं, विभिन्न सटीकता और अदायगी अनुपात के साथ सिस्टम समान गणितीय उम्मीदें हैं कर सकते हैं। दूसरी प्रणाली के रूप में दो बार है - भले ही यह लंबे समय में आप दूसरी प्रणाली का उपयोग करना होगा कि लाभ के बराबर होगा तालिका में पहला है कि सिस्टम के साथ प्राप्त कर सकते हैं कि लाभ चलने वाले, उदाहरण के लिए, इसका मतलब है पहले एक के रूप में सही। आप इक्विटी मुद्रा विविधीकरण सिम्युलेटर का उपयोग करके इन दोनों प्रणालियों के लिए विकसित की तुलना कैसे कर सकते हैं (कृपया ध्यान दें: इस पेज के आकार 0,7 एमबीएस है और इसे आप फ़्लैश स्थापित और जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में सक्षम होना आवश्यक है)। बी के लिए इस प्रणाली बी अदायगी अनुपात एक के लिए 3 सेट किया जाना चाहिए के लिए और एक करने के लिए प्रणाली एक के लिए "पिछले सटीकता" क्षेत्र में 40 और 80 दर्ज करें और आप एक और अधिक के साथ बी की तुलना करना चाहते हैं, तो 1 के लिए "खतरे में डालकर प्रतिशत" सेट भिन्न व्यापार प्रणाली आप एक के नियंत्रण कक्ष पर अदायगी अनुपात के रूप में सटीकता के रूप में 20 और 7 में प्रवेश कर सकते हैं। ("वास्तविक शुद्धता" क्षेत्र में दिखाया गया है) करीब नकली इक्विटी प्रदर्शन प्रणालियों में से प्रत्येक के पिछले सटीकता के लिए है कि आप दोनों सिस्टम एक ही अंतिम इक्विटी स्तर पर एकाग्र करने के लिए करते हैं कि वहाँ होगा स्पष्ट। उन दोनों को समान गणितीय उम्मीदें हैं, भले ही एक कम सटीक सिस्टम मात जाएगा काफी अधिक सटीकता के साथ एक सिस्टम - आप खतरे में डालकर प्रतिशत की वृद्धि - जब ज्यामितीय राजधानी के विकास के मुनाफे की आवृत्ति पर निर्भर है क्योंकि। यह आपके व्यापार में सटीकता के उच्चतम संभव दर के लिए प्रयास करने के लिए कारणों में से एक है। आप "" नुक्सान की जांच करता है, तो आप जल्दी से देख सकते हैं - अन्य कारण इनाम के लिए जोखिम अनुपात को कम करने के लिए होता है, जो कम सटीकता सिस्टम के साथ बहुत बड़ा हो जाते हैं (दोनों निरपेक्ष और प्रतिशत के संदर्भ में) है कि गिरावट की अवधि और आकार है समय "," मैक्स नुक्सान 'और' मैक्स% नुक्सान वास्तविक में त्रुटि के लिए कमरे "" क्या आप सिमुलेशन एक तीसरा कारण के रूप में। ऊपर वर्णित है जब विविधीकरण सिम्युलेटर में खेतों, यह एक व्यापार प्रणाली कुछ देने के लिए हमेशा जरूरी है " - Life ट्रेडिंग -। या अतीत सटीकता की तुलना में कम सटीकता के साथ व्यापार करने के लिए यह excpect बहुत कम सटीकता और उच्च अदायगी अनुपात सिस्टम बस इस प्रस्ताव नहीं है - आप किसी भी लाभ को देखने से पहले बहुत लंबे धारियाँ खोने के माध्यम से बैठने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, जिसका मतलब है। इसके विपरीत, उच्च सटीकता के विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली मुद्रा व्यापार कम तनावपूर्ण आप अभी तक बहुत अधिक नियमित मुनाफा छोटे रखना है कि सुनिश्चित करने के द्वारा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उच्च तेजी से अपने खाते में विकसित होगा एक व्यापार प्रणाली के गणितीय उम्मीद कारण खड़ा है। बहुत अच्छा व्यापार प्रणाली 0,8 के करीब गणितीय उम्मीद है। इसकी अदायगी अनुपात 10 प्रतिशत से भी कम की सटीकता के साथ एक breakeven प्रणाली की अदायगी अनुपात की तुलना में एक बिंदु बेहतर है कि एक उत्कृष्ट व्यापार प्रणाली की आम परिभाषा है। उदाहरण के लिए, 40% सफलता दर के साथ एक breakeven प्रणाली के लिए अदायगी अनुपात इसलिए 50% सटीकता के साथ एक इष्टतम प्रणाली 1,5 + 1 = 2,5 अदायगी अनुपात होगा, 1,5 है। निम्नलिखित कैलकुलेटर आप एक breakeven प्रणाली और एक इष्टतम प्रणाली के लिए अदायगी अनुपात की गणना करने के लिए अनुमति देता है: उद्धरण: अपने 'धन प्रबंधन पर विशेष रिपोर्ट "में वैन लालकृष्ण थार्प द्वारा" आपके सिस्टम डिजाइन का पहला हिस्सा आपके सिस्टम में उच्चतम संभव प्रत्याशा के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। " नोट: यदि आप कंप्यूटर कोड में अनुवाद कर सकते हैं जब आप एक व्यापार प्रणाली के यांत्रिक उम्मीद के सबसे विश्वसनीय उपाय प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रत्याशा गणना करने के लिए आसानी से backtested हो सकता है जो एक साधारण व्यापार प्रणाली का एक उदाहरण चलती औसत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। उन्नत विदेशी मुद्रा अपनाने संकुल (जैसे FXtrek IntelliChart ™ कॉपीराइट 2001-2007 FXtrek, Inc) के अधिकांश पूरी तरह यांत्रिक ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए और ऐतिहासिक मूल्य डेटा पर उन्हें backtest करने के लिए अनुमति देते हैं। आप (कीमत पैटर्न, ट्रेंडलाइनें की तरह) अपने व्यापार में व्याख्यात्मक तकनीकी विश्लेषण उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप केवल आप परीक्षण जब आप व्यक्तिगत व्यापार परिणामों में प्रवेश जहां अपने व्यापार लॉग (से जानकारी का उपयोग करके अपने सिस्टम की अपेक्षा की गणना के लिए आवश्यक आँकड़े उत्पन्न कर सकते हैं एक डेमो खाते पर अपने व्यापार प्रणाली) - trade। इन आँकड़ों को व्याख्यात्मक विश्लेषण के तरीकों का उपयोग कर उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले किया था बिल्कुल के रूप में एक ही तरीके से कीमत संरचनाओं की व्याख्या करने के लिए जारी केवल हालांकि, अगर उनकी वैधता ही रहना होगा। यांत्रिक ट्रेडिंग सिस्टम के संकेतों परस्पर विरोधी व्याख्या के लिए खुला नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी गणितीय उम्मीद व्याख्यात्मक व्यापार प्रणाली की उम्मीद से भविष्य प्रणाली के प्रदर्शन के और अधिक विश्वसनीय उपाय है। मुद्रा ट्रेडिंग में विविधीकरण विविधीकरण व्यापार प्रदर्शन की निरंतरता में वृद्धि के उद्देश्य के लिए असंबंधित मुद्रा जोड़े और / या व्यापार प्रणाली में जोखिम पूंजी का वितरण है। उदाहरण के लिए, आप दो असंबंधित मुद्रा जोड़े पर एक प्रणाली व्यापार करता है, तो आप इन जोड़ों में से कोई भी अपने आप ही के माध्यम से जाना जा सकता है कि लंबी धारियाँ खोने के खिलाफ अपने आप को बचाने कर सकते हैं। जब आप पहली बार जोड़ी पर एक हारी हुई संकेत मिलता है, दूसरी जोड़ी पहली जोड़ी या इसके विपरीत के नुकसान को कवर किया जाएगा जो एक जीत व्यापार उत्पन्न हो सकता है। दो जोड़े के बीच जोखिम पूंजी (अपने इक्विटी का%) बंटवारे से आप दोनों जोड़े एक ही समय में ट्रेडों खोने उत्पन्न जब अपने कुल जोखिम अपने पैसे प्रबंधन प्रणाली द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक नहीं होगा कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है। इस तरह से आप आप केवल एक जोड़ी कारोबार करता है, तो आप ऐसा करने में सक्षम होगा की तुलना में चिकनी पूंजी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। एक इंटरैक्टिव प्रदर्शन के लिए इस अवधारणा मुद्रा विविधीकरण सिम्युलेटर पर जाएँ। यह इस कैलकुलेटर जोड़े या सिस्टम (नीचे सहसंबंध पर अधिक) के बीच शून्य सहसंबंध मान लिया गया है कि ध्यान दिया जाना चाहिए। वे उन्हें जब व्यापार ("ट्रेडिंग अटल बिहारी" कॉलम में) एक साथ हासिल की स्थिरता के मूल्य के साथ अलग से कारोबार कर रहे हैं जब जोड़े में से प्रत्येक के लिए "स्थिरता" कोशिकाओं में मूल्यों की तुलना करने के लिए सुनिश्चित करें। वे व्यक्तिगत रूप से कारोबार कर रहे हैं, जब संयुक्त स्थिरता लगभग हमेशा जोड़े में से किसी की संगति से अधिक होगा। अधिक असंबंधित जोड़े या सिस्टम आप अपने पोर्टफोलियो के लिए आप जोखिम के खिलाफ हो सकता है बेहतर सुरक्षा जोड़ें। दो बिल्कुल असहसंबद्ध मुद्रा जोड़े पर एक व्यापार प्रणाली व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए, आप एक खोने व्यापार की संभावना प्रणाली की सटीकता के बराबर प्रतिशत मूल्य द्वारा (एक साथ एक हारी व्यापार पैदा करने दो जोड़े) में कमी। अपने सिस्टम% 60 की सफलता की दर, प्रत्येक जोड़ी के लिए एक व्यापार को खोने का इसलिए संभावना 40% है मान लीजिए। % 16 में जो परिणाम - दोनों जोड़े एक हारी हुई संकेत उत्पन्न होगा संभावना है कि स्वयं के द्वारा% 40 गुणा करके गणना की है। यह आप एक साथ दोनों जोड़े व्यापार जब हासिल की एक खोने व्यापार की संभावना में 60% कमी (= 0,6 24/40) है। आपके सिस्टम से 70% सफलता दर है, तो आप एक के बजाय दो असंबंधित जोड़े व्यापार करता है, तो आप 70% द्वारा एक नुकसान की संभावना को कम कर सकते हैं। एक ही समय में दोनों जोड़े के लिए होने वाली एक खोने व्यापार की संभावना को 9% (% 30 * 30%) आप कारोबार करता है, तो नुकसान की संभावना में एक 70% कमी केवल एक जोड़ी है जो (21/30 = 0,7 है )। आप दो में विविधता या अधिक दुर्बलता मुद्राओं / व्यापार प्रणाली सहसंबद्ध, यह पूरी तरह से drawdowns समाप्त नहीं होगा, भले ही मुझे लगता है कि ध्यान दें। हालांकि कमजोर जोड़े या ट्रेडिंग सिस्टम के बीच संबंध है, वे व्यापार में कुछ बिंदु पर, सभी को एक बार खोने लकीर के माध्यम से जाने की संभावना है। DRADOWN चार्ट पर पीले रंग की वक्र बढ़ रहा है, तो आप मुद्रा विविधीकरण सिम्युलेटर की मदद से इसी तरह के दो ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन मॉडलिंग से यह देख सकते हैं (उदाहरण के लिए ए और बी दोनों के लिए 2 से 40 और अदायगी अनुपात को सटीकता से सेट) और जाँच अन्य दो घटता के साथ सिंक में। (आमतौर पर आर द्वारा चिह्नित) उनकी सहसंबंध गुणांक के निरपेक्ष मूल्य (+0,3 को -0,3 से यानी यह हो सकता है कुछ भी) 0,3 से अधिक नहीं है, तो दो जोड़े के बीच एक कमजोर रिश्ता है। गुणांक के निरपेक्ष मूल्य से अधिक 0,3 लेकिन कम से कम 0,5 है जब एक मध्यम ताकत संबंध मौजूद है। आर पूर्ण रूप में 0.5 से अधिक है, तो दो जोड़े के बीच एक मजबूत रिश्ता है (यानी -0.5 से भी बड़ा से कम 0.5 या इससे कम)। मुद्राओं उनकी सहसंबंध गुणांक के निरपेक्ष मूल्य के बराबर या 0,8 से भी बड़ा है, तो अत्यधिक सहसंबद्ध होने के लिए कहा जाता है। आप इंटरैक्टिव सहसंबंध सिम्युलेटर की मदद से इन अवधारणाओं कल्पना कर सकते हैं। (कृपया ध्यान दें: इस कैलकुलेटर आप फ़्लैश स्थापित किया है कि आवश्यकता है और अपने ब्राउज़र में Javascript सक्षम) आप अत्यधिक सकारात्मक यूरो / अमरीकी डालर और GBP / अमरीकी डालर की तरह सहसंबद्ध होते हैं, जो दो मुद्रा जोड़े व्यापार मान लीजिए (दैनिक आर औसत पर 0,8 के बराबर होता है)। आप यूरो / अमरीकी डालर के लिए एक बेचने के संकेत मिलता है जब आपके सिस्टम पाउंड / अमरीकी डालर के लिए एक ही संकेत उत्पन्न होने की संभावना है। एक नुकसान में पहला संकेत परिणाम तो यह दूसरा संकेत या तो लाभदायक नहीं होगा कि संभावना बढ़ जाती है। यूरो / अमरीकी डालर और अमरीकी डालर / स्विस फ्रैंक की तरह (दैनिक आर औसत पर -0,9 के बराबर होता है) - तुम एक ही प्रणाली के साथ बहुत नकारात्मक सहसंबद्ध जोड़े कारोबार कर रहे हैं तो एक ही रखती है। उदाहरण के लिए सेट "लक्ष्य सहसंबंध" - आम तौर पर केवल अन्य जोड़ी के चार्ट पर दिखाई दे ट्रेंडलाइन का एक आईना छवि है, जो एक ट्रेंडलाइन के तोड़ने पर (जैसे यूरो / अमरीकी डालर की एक बहुत बेचना और एक ही समय में अमरीकी डालर / स्विस फ्रैंक की एक बहुत खरीदने सहसंबंध सिम्युलेटर पर -0,9 करने और मोटे तौर पर यूरो / अमरीकी डालर के 2 बहुत सारे बेचने या व्यक्तिगत रूप से अमरीकी डालर / स्विस फ्रैंक के 2 बहुत से खरीद करने के लिए राशि) ए और बी के लिए काल्पनिक ट्रेंडलाइनें कैसे कर रहे हैं समान नोटिस - जो भी जोखिम में कोई कमी नहीं है। उद्धरण: "कड़वा अनुभव के माध्यम से, मैं स्थिति संबंध में एक गलती व्यापार में सबसे गंभीर समस्याओं में से कुछ की जड़ है सीखा है कि आप आठ अत्यधिक सहसंबद्ध पदों पर है, तो आप वास्तव में बड़े रूप में आठ बार है कि एक स्थिति कारोबार कर रहे हैं। । " जैक डी Schwager किताब में ब्रूस Kovner "बाजार जादूगर: शीर्ष व्यापारियों के साथ साक्षात्कार"। आप दो असहसंबद्ध या शिथिल सहसंबद्ध जोड़े व्यापार जब इसके विपरीत, आप अपने सिस्टम चिकनी समग्र व्यापार प्रदर्शन में परिणाम चाहिए जो प्रत्येक जोड़ी पर अलग ढंग से प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप एक जोड़ी (जैसे अमरीकी डालर / येन) पर एक uptrendline का एक स्पर्श खरीद सकते हैं और एक और असंबंधित जोड़ी पर रेंज के शीर्ष बेचने (जैसे पाउंड / स्विस फ्रैंक, अमरीकी डालर / येन के साथ 0,3 के एक औसत r गया है जो ) अमरीकी डालर / येन में है कि कीमत के घटनाक्रम चिंता किए बिना हो सकता है "पर गिर" ब्रिटिश पाउंड / स्विस फ्रैंक (या दूसरे दौर की तरह) में है और इसलिए अपने पूरे व्यापार सेटअप को खराब कर रही है। नीचे वर्णित है, के रूप में जोड़े में से प्रत्येक के लिए एक अलग प्रणाली का उपयोग करके - सबसे अच्छा अगले विकल्प के रूप में, आप नकारात्मक सहसंबद्ध जोड़े में सकारात्मक सहसंबद्ध जोड़े या एक ही दिशा ट्रेडों में विरोध करने ट्रेडों खोलने के द्वारा जोखिम को कम कर सकते हैं। अभी तक आप सहसंबंध उपयोग कर सकते हैं एक और तरीका अत्यधिक सहसंबद्ध जोड़े के बीच बाजार की मौजूदा स्थिति और व्यापार केवल इसके तहत उच्चतम इनाम क्षमता प्रदान करता है, जो कि जोड़ी का चयन करने के लिए है। आप (आमतौर पर कारोबार मुद्रा जोड़े के लिए सबसे ऊपर से तारीख सहसंबंध डेटा शामिल है) मुद्रा सहसंबंध पृष्ठ पर जानकारी का उपयोग करके आप व्यापार कि मुद्रा जोड़े के बीच सह-संबंध की निगरानी कर सकते हैं। मैं सह-संबंध की संख्या पर नज़र रखी जा करने के लिए और इस के लिए आवश्यक समय प्रत्येक नई जोड़ी के अलावा के साथ ज्यामितीय बढ़ जाता है, क्योंकि यह एक न्यूनतम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में मुद्रा जोड़े की संख्या रखने के लिए सबसे अच्छा है कि ध्यान दें। जोड़े के एन संख्या के बीच सह-संबंध की संख्या की गणना के लिए सूत्र [एन * (एन -1)] / 2 है। आप एक मुद्रा जोड़ी के साथ शुरू करते हैं और धीरे-धीरे अपने अनुभव के रूप में होती (निगरानी करने के लिए 6 सहसंबंध) के साथ चार जोड़े की एक अधिकतम करने के लिए बढ़ा सकते हैं। आप अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम में विविधता लाने के लिए जब आप अपने रिटर्न के बीच संभव संबंध में जो परिणाम सिस्टम का एक संयोजन के लिए दिखना चाहिए। आदर्श रूप में आप पूरी तरह से नकारात्मक (आर = -1) सहसंबद्ध होते हैं जो केवल दो प्रणालियों व्यापार होगा। यह एक प्रणाली उत्पन्न जब भी एक हारी हुई एक जीत के संकेत और इसके विपरीत उत्पादन होगा अन्य संकेत है कि इसका मतलब है। रिचर्ड एल Weissman की पुस्तक ": तकनीकी विश्लेषण के साथ बाँधना व्यापारी मनोविज्ञान यांत्रिक ट्रेडिंग सिस्टम" से परामर्श लें और अधिक उदाहरण के लिए - यह संभव संयोजन के उदाहरण एक मतलब प्रत्यावर्तन सिस्टम (जैसे आरएसआई) और एक ट्रेंडिंग सिस्टम (जैसे चल औसत) कर रहे हैं। आप सिस्टम के इस तरह के एक परिपूर्ण संयोजन मिल सकता है एक प्रणाली के नुकसान हमेशा दूसरे के लाभ के द्वारा कवर किया जाएगा, क्योंकि आप (अपने शुद्ध परिणाम के रूप में) एक ही नुकसान नहीं देखना होगा। आप (कृपया ध्यान दें दर्ज शून्य से सिस्टम सहसंबंध सिम्युलेटर पर "लक्ष्य सहसंबंध" सेल में यदि एक यह कैसे काम करता देख सकते हैं: इस पेज के आकार 0,7 एमबीएस है और इसे आप फ़्लैश स्थापित किया है कि आवश्यकता है और जावास्क्रिप्ट अपने ब्राउज़र में सक्षम )। व्यवहार में, यह पूरी तरह से नकारात्मक सहसंबद्ध सिस्टम लगाने के लिए अत्यंत कठिन है। फिर भी, कारोबार सिस्टम केवल हल्का कर रहे हैं, भले ही नकारात्मक व्यापारी विविधीकरण द्वारा की पेशकश की जोखिम कम करने से लाभ की उम्मीद कर सकते हैं सहसंबद्ध। उद्धरण: "अलग बाजार प्रणालियों के सह-संबंध एक पोर्टफोलियो पर गहरा असर पड़ सकता है यह आप एक पोर्टफोलियो अपने हिस्से की राशि (अपने घटक भागों की सह-संबंध काफी कम कर रहे हैं) की तुलना में अधिक हो सकता है कि पता ही है कि महत्वपूर्ण है।। यह एक पोर्टफोलियो अपने हिस्से की राशि (सह-संबंध बहुत अधिक कर रहे हैं) से कम हो सकता है कि यह भी संभव है। " अपनी पुस्तक ": व्यापारियों के लिए जोखिम विश्लेषण तकनीक धन प्रबंधन का गणित" में राल्फ विन्स। नोट: आप बना सकते हैं और हमारी साइट का निवेश विदेशी मुद्रा में खंड में सूचीबद्ध कंपनियों की मदद से शीर्ष विदेशी मुद्रा संकेत प्रदाताओं द्वारा बनाई शिथिल संबंधित व्यापार प्रणाली के अपने खुद के पोर्टफोलियो autotrade कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार में धन प्रबंधन माहिर माहिर के पैसे के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण अपने लाभ और अपने खाते की शेष राशि का उनके प्रतिशत मूल्य के लिए घाटे का डॉलर के मूल्य से आपका ध्यान जा रहा है। आप विशेष रूप से प्रतिशत के संदर्भ में अपने मुनाफे और नुकसान के बारे में सोच अपने आप को प्रशिक्षित किए जाने के बाद यह अपने पैसे प्रबंधन प्रणाली के लिए छड़ी करने के लिए एक सरल गणितीय काम होगा (सिर्फ पैसे के प्रबंधन कैलकुलेटर में अपने बाधाओं दर्ज करें और यह आप लॉट के नंबर दे देंगे जैसे व्यापार के लिए)। क्या आप अभी भी अपने पैसे के प्रबंधन द्वारा निर्धारित राशि से अधिक नहीं खतरे में डाल रहे हैं कि उस पल में पता चल जाएगा के बाद से - बढ़ता है आप खाते के रूप में इस अभ्यास आप को खतरे में डालकर डॉलर के निरपेक्ष मूल्य बहुत बड़ा हो जाता है जब ट्रेडों रखने में हिचकिचाहट से बचने के लिए मदद मिलेगी (पहली जगह में उस स्तर के लिए अपने खाते को प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जो होगा) प्रणाली। आप किसी भी एक व्यापार के परिणाम लगभग हमेशा यादृच्छिक है कि याद रखना चाहिए। या तो भावनात्मक रूप से या आर्थिक रूप से (बहुत ज्यादा खतरे में डाल से) - - किसी भी एक व्यापार या ट्रेडों की एक श्रृंखला के परिणाम के लिए यह इसलिए, व्यावहारिक नहीं भी दृढ़ता से अपने आप को संलग्न करने के लिए है।